Kassekreditreglen fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen 2017 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv beregnet over de sidste 365 dage. Til orientering er vedlagt notat som gennemgår opgørelsen af kassekreditreglen for 3. kvartal 2017.

 

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere, svarende til en gennemsnitlig likviditet på 1.812 mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo september 2017 på 3.133 mio. kr. mod forudsat 3.467 mio. kr. i det vedtagende budget 2017. Dette er en forværring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 334 mio. kr.

 

Kassebeholdningen ultimo september 2017 var beregnet til 1.851 mio. kr. ud fra det vedtagne budget for 2017 baseret på økonomiaftalens forudsætninger. Den faktiske kassebeholdning udgør ultimo september 2017, 946 mio. kr. eller 905 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet.

 

 

Hovedårsagen til den lavere kassebeholdning skyldes især manglende opkrævning af behandlingsindtægter og indtægter på særydelser på sundhedsområdet. Ultimo september 2017, er der registreret indtægter for knap 200 mio. kr. ud af et samlet indtægtsbudget på 2,7 mia. kr. På samme tid sidste år udgjorde indtægterne 1,6 mia. kr. Det er dog tale om en midlertidig likviditetsforværring, da det forventes at de manglende indtægter fra de andre regioner vil indgå inden årets udgang. Der vil blive aftalt en acontoafregning med regionerne i oktober måned. Således at de manglende indtægter vil indgå i kassebeholdningen ultimo året.

 

Den næste vurdering af likviditeten foretages i forbindelse med 4. økonomirapport 2017 samt i forbindelse med afrapportering af kassekreditreglen for året 2017 i januar måned 2018.

For at følge op på hvorvidt Region Hovedstaden opfylder Udrednings- og Behandlingsretten, opgøres i vedlagte notat udviklingen i andelen af patientforløb udredt indenfor 30 dage. Desuden fremgår udviklingen i antal forløb udredt inden for 30 dage.

Der er indført en ny national model for monitorering af udredningsretten. Modellen betyder, at det fremover er muligt at se, hvad årsagen til manglende udredning inden for 30 kalenderdage skyldes, og dermed om udredningsretten er overholdt i henhold til loven, selvom udredningen ikke kan gennemføres inden for 30 kalenderdage.

 

Dokumentation af overholdelse/ikke overholdelse af udredningsretten er problematisk grundet dataproblemer ift. Sundhedsplatformen. Der arbejdes fortsat med at forbedre registreringen og datakompletheden. Dette omfatter systematiske opfølgningslister til hospitalernes afdelinger. Data skal derfor tolkes med varsomhed.

 

I hvilket omfang regionen viderevisiterer patienter til private hospitaler, fremgår ligeledes af notatet, hvor der ses på udviklingen i antallet af omvisiteringer pr. måned, og fordelingen på forskellige ydelsesgrupper. Desuden findes en opgørelse af, fra hvilke hospitaler patienterne er omvisiteret. Samt en opgørelse over hvilke private hospitaler, der er de oftest anvendte. Opgørelserne er på antal og viser ikke den økonomiske fordeling.

Udbuddet af letbanen langs Ring 3 er gået ind i sin afsluttende fase. På baggrund af et møde i letbanens borgmesterkreds den 13. september 2017 blev der orienteret om Hovedstadens Letbanes udbudsproces, og hvor Hovedstadens Letbanes direktion gav en kort status for udbuds- og forhandlingsprocessen. Det fremgik af præsentationen, at status for processen er:

 

1. november 2017: Hovedstadens Letbanes bestyrelse orienteres om status på forhandlingerne om kontrakterne og gennemgår finansieringen.

 

December 2017: Hovedstadens Letbanes bestyrelse godkender indstilling til ejerne om konkret anlæg af letbanen.

 

Tidsplanen for processen forventes derfor at blive overholdt. Forventningen er, at beslutningen om anlæg af letbanen kan træffes omkring årsskiftet. I den forbindelse har Borgmesterforum i Loop City besluttet, at der skal skrues op for kommunikationen for at imødekomme den stigende interesse for letbanen langs Ring 3. Det er vurderingen, at der med fordel kan igangsættes en dialog med relevante politikere på tværs af partierne på Christiansborg. Administrationen i Loop City har udarbejdet vedlagte materiale om letbanen, som med fordel kan benyttes i kommunikationen:

 

- To fakta ark

- Q&A om letbanen

 

Herudover kan der henvises til to links med video om letbanen:

 

Link til en video, hvor letbanestrækningen gennemkøres: https://vimeo.com/216992809

 

Link til en ny video om letbanen: http://loopcity.dk/2017/09/18/letbanen-byens-roede-traad-film/

 

Regionens forretningsudvalg (FU) har siden den 1. januar 2013 modtaget rapporten "Overordnet status på drift og udvikling - orientering fra Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)" med kvartalsvis kadence. I forbindelse med godkendelsen af arbejdsplanen for It- og afbureaukratiseringsudvalget (ITA) er det besluttet, at rapporten forelægges ITA til orientering forud for forelæggelsen for FU.

 

Strukturen er, at data præsenteres på forsiden og eventuelle afvigelsesforklaringer præsenteres på bagsiden. Rapporten ledsages af en læsevejledning, der forklarer de forskellige grafer, samt hvordan de aflæses. Der er desuden en kort beskrivelse af rapportens opbygning sidst i denne meddelelse.

 

Sundhedsplatformen indgår for første gang i denne rapport, hvor den var udeladt i forrige status. De systemer, som er udfaset ved ibrugtagning af Sundhedsplatformen, er udeladt af denne rapport.

 

 

Rapporten består af følgende afsnit:

Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer: